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廣發(fā)證券有線公司

廣發(fā)基金有線公司 4000-334-628

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    基金單位凈值的估值是指對(duì)基金的資產(chǎn)凈值按照一定的價(jià)格進(jìn)行估算。它是計(jì)算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵，基金往往分散于證券市場的各種工具，如股票、債券等，由于這些資產(chǎn)的市場價(jià)格是不斷變動(dòng)的，因此，只有每日對(duì)單位基金資產(chǎn)凈值重新計(jì)算，才能及時(shí)反映基金的價(jià)值?；鹳Y產(chǎn)的估值原則如下：[1]
   
 1、上市股票和債券按照計(jì)算日的收市價(jià)計(jì)算，該日無交易的，按照一個(gè)交易日的收市價(jià)計(jì)算。
   
 
  基金單位凈值 相關(guān)圖片2、未上市的股票以其成本價(jià)計(jì)算。
   
 3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計(jì)至估值日的應(yīng)計(jì)利息額計(jì)算。
   
 4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規(guī)定確定資產(chǎn)價(jià)值時(shí)，基金管理人依照國家有關(guān)規(guī)定辦理。
   
 基金單位凈值的估值是指對(duì)基金的資產(chǎn)凈值按照一定的價(jià)格進(jìn)行估算。
   
 估值的目的
   
 無論哪一種基金，在初次發(fā)行時(shí)即將基金總額分成若干個(gè)等額的整數(shù)份，每一份即為一“基金單位”。在基金...
公司檔案
公司名稱： 廣發(fā)證券有線公司 公司類型： 企業(yè)單位 ()
所 在 地： 北京 公司規(guī)模：
注冊資本： 0萬 注冊年份： 2011
資料認(rèn)證：
經(jīng)營范圍： 廣發(fā)基金有線公司 4000-334-628
銷售的產(chǎn)品： 4000-334-628
采購的產(chǎn)品： 4000-334-628
主營行業(yè)：
化工原料
其他機(jī)構(gòu) / 商務(wù)服務(wù)
聯(lián)系方式
公司地址： 北京廣發(fā)證卷有線公司
公司電話： （ 登錄可見 ）
公司網(wǎng)址： http://asdfghjklq.pvc123.com/
手機(jī)號(hào)碼： （ 登錄可見 ）
即時(shí)通訊： （ 登錄可見 ）
最近登錄： 2015-06-14 16:41
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